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嘉化エネルギー（600273）：非公開発行交換社債完成担保及び信託振替株式の増加

2020/4/23 12:57:00 109

証券コード：600273株式略称：嘉化エネルギー番号：2020-030

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司は、会社の持株株主が非公開で交換可能な社債を発行することについて

増加担保及び信託振替株式の公告を完成する。

重要な内容のヒント：

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司ホールディングスの浙江嘉化グループ株式会社は直接会社の株式602,389,604株を保有しています。そのうち、583,391,692株は無限条件流通株で、嘉化グループを含みます。912株は有限売却条件流通株であり、新規株式登録日から36ヶ月までの期間限定となり、会社の総資本金の42.04%を占める。嘉化グループ、実際支配人の管理職・建忠さんと一致行動者の韓建紅さんは合計で会社の株価628,765,103株を持ち、会社の総株価の43.89%を占めています。本公告日までに、嘉化グループが直接保有する会社の株式のうち質権/担保状態にある株式の累計数は347,000,000株で、その保有する会社の株式総数の57.60%を占め、会社の総資本金の

24.2%です。

一、担保及び信託振り替えの基本状況を増やす。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司（以下、「会社」または「嘉化エネルギー」という）の持株株主である浙江嘉化グループ株式有限公司（以下、「嘉化グループ」という）と財通証券が締結した「浙江嘉化グループ株式有限公司2019年非公開発行交換社債（合格機関投資家向け）の信託及び担保契約」による関連条項の約定（標的株の価格は連続して20個で支払う。

日付内の少なくとも10日間の取引日の担保割合が120%を下回る場合、発行者は追加担保トリガ日の10日間内に質権専用証券口座に標的株を追加し、または直接現金を追加して、保証比率が120%レベル以上になるようにします。嘉化グループは保有する会社20,000を予定しています。000株の無限売却条件流通株式（会社の総株価の1.40%を占め、その保有会社の株式総数の3.32%を占めている）は、「嘉化グループ・財通証券-19嘉EB 01担保及び信託財産専門家（証券口座番号：D 890176941）」に組み込まれ、担保を追加するために、2020年4月14日に会社が指定メディアで公開した「会社ホールディングス株主の非公開発行に関する公取交換可能株式」を参照してください。社債は担保及び信託振替株式の提示性公告を追加する予定です。会社は2020年4月22日に嘉化グループから「通知状」を受け取った。嘉化グループはこのほど中国証券登録決算有限責任公司で上記株式の増加担保及び信託振替手続きを行った。具体的な状況は以下の通りである。

1、担保及び信託を追加して基本状況を切り替える

株主の名称	持株株主かどうか	今回担保株式数を増加しました。	株式の売却制限はありますか	補充担保かどうか	担保開始日を増やす	担保満期日を増やす	保証受託管理者	所有する株式の割合を占める	会社の総資本金に占める比率	担保融資の用途を増やす
嘉化グループ	はい、	20,000,000	いいえ、	はい、	2020年4月16日	今回の返済可能債務の満期終了日まで	財通証券株式会社	3.32%	1.40%	持株株主の非公開発行の交換可能な社債の増加担保に用いる。
合計	を選択します。	20,000,000	を選択します。	を選択します。	を選択します。	を選択します。	を選択します。	3.32%	1.40%	を選択します。

2、担保及び信託振替株式の増加には、重大な資産再編の業績補償等に用いられる担保又はその他の保障用途が存在しない。

3、持株株主の嘉化グループの累計質権設定/担保株式状況。

公告開示日までに、上記の株主及び一致行動者の累計質権設定/担保株式状況は以下の通りである。

株主の名称	持ち株数（株）	持ち株比率（%）	今回の質権設定/担保前に質権設定/担保数量を累計する（株）	今回の質権設定/担保後、質権設定/担保数量（株）を累計する。	所有する株式の割合（%）	会社の総資本比率（%）	質権設定/担保株式の状況		無担保株式状況
							質権設定済み株式／担保分のうち株式の売却制限数（株）	質権設定済み株式/担保分における株式数(株)の凍結	無担保株式における株式の売却制限数（株）	無担保株式中凍結株式数（株）

嘉化グループ	602,389,604	42.04	327,000,000	347,000,000	57.60	24.22	18,997,912
忠節を守る	20,159,064	1.41	0	0	0	0	0
韓建紅	6,216,435	0.43	0	0	0	0	0
合計	628,765,103	43.89	327,000,000	347,000,000	57.60	24.22	18,997,912

二、会社の持株の質権設定/担保状況

1、嘉化グループが直接保有する会社の株式のうち質権/担保状態にある株式の累計数は347,000,000株（嘉化グループを含む非公開発行で交換可能な社債を担保及び信託専門家の155,000,000株の無限売却条件流通株に振り替える）で、その保有会社の株式総数の57.60%を占め、会社の総株価の24.22%を占める。そのうち、今後半年間で満期となる60,000,000株は、保有する会社の株式総数の9.96%を占め、会社の総株式総数の4.19%を占め、融資残高の15,000万元に対応し、今後1年間で満期となる（半年以内の満期を除く）132,000,000株が保有する会社の株式総数の21.91%を占め、会社の総株式総数の9.21%を占め、融資残高の50に対応する。000万円です。

2、嘉化グループの信用状況は良好で、その返済源は自己資金、株式配当などを含む。嘉化グループは信頼できる資金返済能力を備えており、これによって質権設定のリスクはすべてコントロールできる範囲内にある。

3、嘉化グループは非経営性資金の占用、違反担保、関連取引などによって会社の利益を侵害する状況が存在しない。

4、嘉化グループには十分なリスクコントロール能力があり、嘉化グループがすでに質権設定している会社の株式に早期警戒のリスクが発生した場合、嘉化グループは直ちに一部の買い戻し取引業務を行い、質権設定のリスクを低減するか、或いは相応に株式の質権設定額を増やして質権設定リスクを低減するなどの積極的な措置を取って対応する。

5、今回の質権設定には会社の実際の支配権の変更につながる実質的な要因が存在しないので、会社の生産経営、日常管理、取締役会のメンバーなどに影響を与えることはない。上記の質権設定事項にその他の重大な変動があれば、会社は関連規定に従って適時に開示する。

ここに公告する。

浙江嘉化エネルギー化工株式有限公司取締役会二○二○年四月二十三日